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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AH Fonds commercial | 217 443.00 | | 217 443.00 | 217 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 014.00 | 80 465.00 | 9 549.00 | 90 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 280.00 | 87 751.00 | 250 529.00 | 338 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 927.00 | 28 447.00 | 331 480.00 | 359 927.00 |
BZ Autres créances | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 902.00 | 14 023.00 | 52 879.00 | 66 902.00 |
CF Disponibilités | 287 684.00 | | 287 684.00 | 287 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 435.00 | 42 470.00 | 742 964.00 | 785 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 715.00 | 130 221.00 | 993 493.00 | 1 123 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 360 424.00 | 328 625.00 | | 360 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 993.00 | 31 799.00 | | 34 993.00 |
DL TOTAL (I) | 446 017.00 | 411 024.00 | | 446 017.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 458.00 | 59.00 | | 39 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 249.00 | 124 521.00 | | 152 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 651.00 | 118 247.00 | | 135 651.00 |
EA Autres dettes | 199 795.00 | 201 294.00 | | 199 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 783.00 | 12 234.00 | | 13 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 976.00 | 456 354.00 | | 540 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 493.00 | 872 378.00 | | 993 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 305.00 | | 9 274.00 | 336 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 23 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 299.00 | 338 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 999.00 | 90 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 729.00 | | | 224 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 739.00 | | 9 274.00 | 87 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 303.00 | 2 447.00 | 6 999.00 | 92 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 017.00 | 2 447.00 | 6 999.00 | 85 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 414.00 | 26 751.00 | 2 718.00 | 4 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 322.00 | | 299.00 | 14 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 886.00 | 26 751.00 | 3 167.00 | 18 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 886.00 | 28 251.00 | 3 167.00 | 23 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 251.00 | 2 718.00 | |
UG ‐ Financières | | | 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 249.00 | 152 249.00 | | 152 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 293 689.00 | | | 293 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
VB T. V. A. | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 358.00 | 7 772.00 | 31 586.00 | 39 358.00 |
VI Groupe et associés | 193 644.00 | 193 644.00 | | 193 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642.00 | | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
VP Divers | 821.00 | | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 386.00 | 430 849.00 | 23 537.00 | 454 386.00 |
VW T.V.A. | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 976.00 | 509 390.00 | 31 586.00 | 540 976.00 |