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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 281.00 | 7 800.00 | 481.00 | 8 281.00 |
AH Fonds commercial | 217 443.00 | | 217 443.00 | 217 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 078.00 | 80 932.00 | 8 146.00 | 89 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 144.00 | 88 732.00 | 250 412.00 | 339 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 709.00 | 29 430.00 | 504 279.00 | 533 709.00 |
BZ Autres créances | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 049.00 | | 184 049.00 | 184 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 645.00 | 29 430.00 | 740 215.00 | 769 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 789.00 | 118 162.00 | 990 627.00 | 1 108 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 417 242.00 | 395 417.00 | | 417 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 623.00 | 21 824.00 | | 14 623.00 |
DL TOTAL (I) | 482 465.00 | 467 842.00 | | 482 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 787.00 | 31 676.00 | | 23 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 666.00 | 212 774.00 | | 209 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 346.00 | 134 120.00 | | 104 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 129.00 | 162 295.00 | | 149 129.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 4 619.00 | | 2 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 318.00 | 21 268.00 | | 18 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 162.00 | 566 752.00 | | 508 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 627.00 | 1 034 593.00 | | 990 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 143.00 | | 3 446.00 | 338 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 445.00 | 339 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | 89 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 724.00 | | | 225 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 449.00 | | 3 074.00 | 88 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 970.00 | | 372.00 | 23 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 550.00 | 4 267.00 | 1 085.00 | 85 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 332.00 | | 7 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 081.00 | 3 935.00 | 1 085.00 | 78 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 617.00 | 4 813.00 | | 24 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 525.00 | 4 813.00 | 11 908.00 | 36 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 525.00 | 4 813.00 | 11 908.00 | 36 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
UG ‐ Financières | | 11 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
UX Autres créances clients | 412 271.00 | 412 271.00 | | 412 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 439.00 | 121 439.00 | | 121 439.00 |
VB T. V. A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 697.00 | 8 008.00 | 15 689.00 | 23 697.00 |
VI Groupe et associés | 209 639.00 | 209 639.00 | | 209 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 938.00 | 585 596.00 | 24 342.00 | 609 938.00 |
VW T.V.A. | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 162.00 | 492 474.00 | | 508 162.00 |