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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 054.00 | 14 560.00 | 10 493.00 | 25 054.00 |
040 Immobilisations financières | 551 241.00 | 287 437.00 | 263 803.00 | 551 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 296.00 | 301 998.00 | 274 297.00 | 576 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 700.00 | 3 988.00 | 100 711.00 | 104 700.00 |
084 Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 343.00 | 3 988.00 | 111 354.00 | 115 343.00 |
110 Total général Actif | 691 640.00 | 305 987.00 | 385 652.00 | 691 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 254 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
242 Autres charges externes. | 12 522.00 | 11 321.00 | | 12 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | 342.00 | | 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 678.00 | 1 728.00 | | 1 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 544.00 | 13 392.00 | | 14 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 655.00 | 32 807.00 | | 31 655.00 |
280 Produits financiers | 52 400.00 | 69 766.00 | | 52 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
294 Charges financières | 144 316.00 | 79 890.00 | | 144 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 5 273.00 | | 4 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 407.00 | 17 410.00 | | -68 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 018.00 | | | 542 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 139 934.00 | | | 139 934.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 143 923.00 | | | 143 923.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |