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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 054.00 | 17 179.00 | 7 875.00 | 25 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 458.00 | 17 179.00 | 221 279.00 | 238 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
CF Disponibilités | 159 715.00 | | 159 715.00 | 159 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 325.00 | | 290 325.00 | 290 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 783.00 | 17 179.00 | 511 604.00 | 528 783.00 |
CU Autres participations | 213 404.00 | | 213 404.00 | 213 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 430.00 | 254 430.00 | | 254 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
DG Autres réserves | 159 068.00 | | | 159 068.00 |
DH Report à nouveau | | 62 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 796.00 | 121 974.00 | | 20 796.00 |
DL TOTAL (I) | 489 481.00 | 493 871.00 | | 489 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291.00 | 1 238.00 | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 2 400.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 932.00 | 2 310.00 | | 15 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 123.00 | 5 963.00 | | 22 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 604.00 | 499 834.00 | | 511 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 123.00 | 5 963.00 | | 22 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 441.00 | | | 290 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 442.00 | | | 290 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 030.00 | | | 222 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 033.00 | | | 292 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 897.00 | 153 077.00 | | 366 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 102.00 | 31 103.00 | | 346 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 796.00 | 121 974.00 | | 20 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VP Divers | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |