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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 054.00 | 15 996.00 | 9 058.00 | 25 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 238.00 | 220 438.00 | 100 800.00 | 321 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 700.00 | 306 438.00 | 323 262.00 | 629 700.00 |
BZ Autres créances | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
CF Disponibilités | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 572.00 | | 176 572.00 | 176 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 272.00 | 306 438.00 | 499 834.00 | 806 272.00 |
CU Autres participations | 283 407.00 | 70 004.00 | 213 404.00 | 283 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 430.00 | 254 430.00 | | 254 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
DH Report à nouveau | 62 280.00 | 130 687.00 | | 62 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 974.00 | -68 407.00 | | 121 974.00 |
DL TOTAL (I) | 493 871.00 | 371 897.00 | | 493 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 6 611.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 6 360.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310.00 | 770.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963.00 | 13 755.00 | | 5 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 834.00 | 385 653.00 | | 499 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 077.00 | 103 000.00 | | 153 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 103.00 | 171 407.00 | | 31 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 974.00 | -68 407.00 | | 121 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 238.00 | | | 321 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 090.00 | 3 853.00 | 321 238.00 | 325 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |