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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 169.00 | 99 254.00 | 31 915.00 | 131 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 928.00 | 12 559.00 | 369.00 | 12 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 941.00 | 111 813.00 | 66 128.00 | 177 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 253.00 | 1 350.00 | 39 903.00 | 41 253.00 |
BZ Autres créances | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
CF Disponibilités | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 520.00 | 1 350.00 | 96 170.00 | 97 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 461.00 | 113 163.00 | 162 298.00 | 275 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 065.00 | 131 065.00 | | 131 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DH Report à nouveau | -189 368.00 | -88 266.00 | | -189 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 811.00 | -101 102.00 | | -111 811.00 |
DL TOTAL (I) | -142 541.00 | -30 730.00 | | -142 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 923.00 | 22 582.00 | | 21 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 232.00 | 100 093.00 | | 190 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 344.00 | 53 441.00 | | 46 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 041.00 | 59 653.00 | | 41 041.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 3 699.00 | | 4 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 839.00 | 239 469.00 | | 304 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 298.00 | 208 739.00 | | 162 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 839.00 | 239 469.00 | | 304 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 779.00 | 22 582.00 | | 21 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 894.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 894.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -894.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 296.00 | 404 296.00 | | 289 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 107.00 | 505 399.00 | | 401 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 811.00 | -101 102.00 | | -111 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 934.00 | | 10 007.00 | 167 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 682.00 | | 7 487.00 | 123 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 324.00 | | 2 520.00 | 31 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 127.00 | 26 686.00 | | 85 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 464.00 | 25 790.00 | | 73 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | 897.00 | | 11 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
UX Autres créances clients | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 666.00 | 88 822.00 | 33 844.00 | 122 666.00 |