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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 448.00 | 138 595.00 | 2 853.00 | 141 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 019.00 | 155 727.00 | 13 293.00 | 169 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 929.00 | 1 350.00 | 38 579.00 | 39 929.00 |
BZ Autres créances | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CF Disponibilités | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 818.00 | 1 350.00 | 56 468.00 | 57 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 837.00 | 157 077.00 | 69 761.00 | 226 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 065.00 | 131 065.00 | | 131 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DH Report à nouveau | -464 136.00 | -397 510.00 | | -464 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 965.00 | -66 625.00 | | -27 965.00 |
DL TOTAL (I) | -333 462.00 | -305 497.00 | | -333 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 3 204.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 716.00 | 305 619.00 | | 320 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 447.00 | 48 777.00 | | 53 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 039.00 | 31 988.00 | | 27 039.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 135.00 | | 1 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 223.00 | 393 582.00 | | 403 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 761.00 | 88 085.00 | | 69 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 393 582.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 3 204.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 716.00 | | | 343 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450.00 | |
FG Production vendue services | | | 192 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 18 036.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 18 036.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -17 286.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 111.00 | 178 462.00 | | 194 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 076.00 | 245 087.00 | | 222 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 965.00 | -66 625.00 | | -27 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 019.00 | | | 169 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 448.00 | | | 141 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 829.00 | 3 898.00 | | 151 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 644.00 | 2 951.00 | | 135 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 185.00 | 947.00 | | 16 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 716.00 | 320 716.00 | | 320 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 39 929.00 | 38 315.00 | 1 614.00 | 39 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 967.00 | 49 913.00 | 12 054.00 | 61 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 223.00 | 403 223.00 | | 403 223.00 |