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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 448.00 | 140 898.00 | 549.00 | 141 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 425.00 | 17 680.00 | 745.00 | 18 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 467.00 | 158 578.00 | 9 888.00 | 168 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 113.00 | 2 200.00 | 41 913.00 | 44 113.00 |
BZ Autres créances | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CF Disponibilités | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 374.00 | 2 200.00 | 59 174.00 | 61 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 840.00 | 160 779.00 | 69 062.00 | 229 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 065.00 | 131 065.00 | | 131 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DH Report à nouveau | -547 490.00 | -492 101.00 | | -547 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 042.00 | -55 389.00 | | -7 042.00 |
DL TOTAL (I) | -395 893.00 | -388 852.00 | | -395 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 89.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 761.00 | 343 716.00 | | 343 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 658.00 | 60 413.00 | | 66 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 454.00 | 61 809.00 | | 48 454.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 12 229.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 956.00 | 478 257.00 | | 464 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 061.00 | 89 405.00 | | 69 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 955.00 | 343 716.00 | | 464 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 89.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 280 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 40.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 40.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -40.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 237.00 | 204 102.00 | | 282 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 279.00 | 259 492.00 | | 289 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 042.00 | -55 389.00 | | -7 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 467.00 | | | 168 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 448.00 | | | 141 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 706.00 | 873.00 | | 157 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 457.00 | 442.00 | | 140 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 249.00 | 431.00 | | 17 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
UX Autres créances clients | 44 113.00 | 41 478.00 | 2 635.00 | 44 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 343 761.00 | 343 761.00 | | 343 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 730.00 | 54 501.00 | 11 229.00 | 65 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 956.00 | 464 956.00 | | 464 956.00 |