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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 3 217.00 | 1 403.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 652.00 | 41 852.00 | 37 800.00 | 79 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 526.00 | 45 069.00 | 42 457.00 | 87 526.00 |
BT Marchandises | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 126.00 | | 159 126.00 | 159 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 775.00 | | 159 775.00 | 159 775.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 838.00 | | 70 838.00 | 70 838.00 |
CF Disponibilités | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 635.00 | | 335 635.00 | 335 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 161.00 | 45 069.00 | 378 092.00 | 423 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 777.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 380.00 | 14 796.00 | | 21 380.00 |
DH Report à nouveau | 3 228.00 | 497.00 | | 3 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117.00 | 6 606.00 | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 31 297.00 | 30 179.00 | | 31 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 378.00 | 33 188.00 | | 26 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 594.00 | 119 672.00 | | 172 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 435.00 | 248 899.00 | | 267 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 209.00 | 32 981.00 | | 18 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 795.00 | 315 068.00 | | 346 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 092.00 | 345 247.00 | | 378 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 795.00 | 315 067.00 | | 346 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 743.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 812.00 | 154 577.00 | 713 389.00 | 558 812.00 |
FG Production vendue services | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 938.00 | 154 577.00 | 714 515.00 | 559 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 12 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 427.00 | 901.00 | | 1 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 780.00 | 5 875.00 | | 17 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 780.00 | 5 875.00 | | 17 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 695.00 | 1 124.00 | | 33 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 695.00 | 1 124.00 | | 33 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 915.00 | 4 751.00 | | -15 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 327.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 295.00 | 786 283.00 | | 732 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 178.00 | 779 677.00 | | 731 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117.00 | 6 606.00 | | 1 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 801.00 | 2 118.00 | | 4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 875.00 | | 1 651.00 | 85 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 621.00 | | 1 651.00 | 82 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 739.00 | 8 330.00 | | 36 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 739.00 | 8 330.00 | | 36 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 435.00 | 267 435.00 | | 267 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 775.00 | | | 159 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VI Groupe et associés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -148.00 | | | -148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 628.00 | 172 628.00 | | 172 628.00 |
VW T.V.A. | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 795.00 | 346 795.00 | | 346 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | 1 560.00 | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 210.00 | 20 117.00 | | 9 210.00 |
ST Autres comptes | 81 805.00 | 92 601.00 | | 81 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 491.00 | 13 926.00 | | 11 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 802.00 | 17 603.00 | | 12 802.00 |
YT Sous‐traitance | 752.00 | 16 184.00 | | 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 757.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | 524.00 | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069.00 | 2 084.00 | | 1 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 936.00 | 99 078.00 | | 92 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 579.00 | 95 415.00 | | 107 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 258.00 | 142 828.00 | | 103 258.00 |