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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 420.00 | 5 801.00 | 3 619.00 | 9 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 767.00 | 77 872.00 | 3 895.00 | 81 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 323.00 | 87 793.00 | 9 529.00 | 97 323.00 |
BT Marchandises | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 476.00 | | 131 476.00 | 131 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 763.00 | | 429 763.00 | 429 763.00 |
BZ Autres créances | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
CF Disponibilités | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 471.00 | | 713 471.00 | 713 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 793.00 | 87 793.00 | 723 000.00 | 810 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 112.00 | 78 531.00 | | 18 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 270.00 | -60 419.00 | | -3 270.00 |
DL TOTAL (I) | 45 642.00 | 48 912.00 | | 45 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 688.00 | 12 965.00 | | 12 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 678.00 | 116 095.00 | | 135 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 263.00 | 516 496.00 | | 470 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 886.00 | 67 619.00 | | 57 886.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 358.00 | 713 839.00 | | 677 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 000.00 | 762 751.00 | | 723 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 680.00 | 597 744.00 | | 541 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 351.00 | | 1 258 351.00 | 1 258 351.00 |
FG Production vendue services | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 450.00 | | 1 271 450.00 | 1 271 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | 1 219.00 | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 2 000.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 2 000.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -2 000.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | -750.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 215.00 | 1 124 262.00 | | 1 272 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 485.00 | 1 184 681.00 | | 1 275 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 270.00 | -60 419.00 | | -3 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 911.00 | 9 857.00 | | 9 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 821.00 | 1 972.00 | | 85 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | 182.00 | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 883.00 | 1 790.00 | | 81 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 263.00 | 470 263.00 | | 470 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 763.00 | 429 763.00 | | 429 763.00 |
VB T. V. A. | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 068.00 | 493 068.00 | | 493 068.00 |
VW T.V.A. | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 680.00 | 541 680.00 | | 541 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | 1 248.00 | | 3 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 409.00 | 21 716.00 | | 8 409.00 |
ST Autres comptes | 93 934.00 | 118 196.00 | | 93 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 344.00 | 42 151.00 | | 38 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 558.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 274.00 | 1 363.00 | | 1 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 1 236.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 253.00 | 2 484.00 | | 5 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 365.00 | 213 904.00 | | 238 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 625.00 | 169 963.00 | | 197 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 962.00 | 183 426.00 | | 141 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |