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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 420.00 | 6 487.00 | 2 933.00 | 9 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 767.00 | 78 923.00 | 2 844.00 | 81 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 323.00 | 89 530.00 | 7 792.00 | 97 323.00 |
BT Marchandises | 187 121.00 | | 187 121.00 | 187 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 795.00 | | 324 795.00 | 324 795.00 |
BZ Autres créances | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
CF Disponibilités | 222 608.00 | | 222 608.00 | 222 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 336.00 | | 879 336.00 | 879 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 659.00 | 89 530.00 | 887 128.00 | 976 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 842.00 | 18 112.00 | | 14 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997.00 | -3 270.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 46 638.00 | 45 642.00 | | 46 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 255.00 | 179.00 | | 150 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 029.00 | 135 678.00 | | 104 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 434.00 | 470 263.00 | | 495 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 058.00 | 57 886.00 | | 77 058.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 664.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 490.00 | 677 358.00 | | 840 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 128.00 | 723 000.00 | | 887 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 461.00 | 541 680.00 | | 586 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 851.00 | 10 067.00 | 989 918.00 | 979 851.00 |
FG Production vendue services | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 250.00 | 10 067.00 | 1 011 317.00 | 1 001 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 561.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 171.00 | 1 272 215.00 | | 1 012 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 174.00 | 1 275 485.00 | | 1 011 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997.00 | -3 270.00 | | 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 610.00 | 9 911.00 | | 9 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 793.00 | 1 737.00 | | 87 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 673.00 | 1 737.00 | | 83 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 434.00 | 495 434.00 | | 495 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 795.00 | 324 795.00 | | 324 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 086.00 | 384 086.00 | | 384 086.00 |
VW T.V.A. | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 461.00 | 586 461.00 | 150 000.00 | 736 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | 3 456.00 | | 3 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 264.00 | 8 409.00 | | 8 264.00 |
ST Autres comptes | 100 195.00 | 93 934.00 | | 100 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 299.00 | 38 344.00 | | 38 299.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 274.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | 1 797.00 | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 889.00 | 5 253.00 | | 4 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 378.00 | 238 365.00 | | 200 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 322.00 | 197 625.00 | | 199 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 758.00 | 141 962.00 | | 146 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |