| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 811.00 | | 86 811.00 | 86 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 126.00 | 83 110.00 | 47 016.00 | 130 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 879.00 | 90 899.00 | 145 980.00 | 236 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BT Marchandises | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BZ Autres créances | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CF Disponibilités | 65 538.00 | | 65 538.00 | 65 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 913.00 | | 98 913.00 | 98 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 792.00 | 90 899.00 | 244 893.00 | 335 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 021.00 | 171 480.00 | | 184 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 810.00 | 12 541.00 | | -10 810.00 |
DL TOTAL (I) | 182 010.00 | 192 821.00 | | 182 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 162.00 | 14 523.00 | | 18 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 1 293.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 456.00 | 7 359.00 | | 13 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 649.00 | 25 959.00 | | 30 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 883.00 | 49 133.00 | | 62 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 893.00 | 241 954.00 | | 244 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 736.00 | 39 301.00 | | 49 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
FG Production vendue services | 198 227.00 | | 198 227.00 | 198 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 558.00 | | 216 558.00 | 216 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 795.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 673.00 | 16 788.00 | | 18 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | 20 000.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 20 036.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967.00 | 11 535.00 | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 11 587.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | 8 449.00 | | -1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 395.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 762.00 | 238 180.00 | | 220 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 572.00 | 225 640.00 | | 231 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 810.00 | 12 541.00 | | -10 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 599.00 | | 15 331.00 | 226 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845.00 | 12 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 051.00 | 236 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 206.00 | 137 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 791.00 | | 9 330.00 | 131 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | 6 001.00 | 7 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 906.00 | 17 076.00 | 3 083.00 | 76 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 906.00 | 17 076.00 | 3 083.00 | 76 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 162.00 | 5 015.00 | 13 147.00 | 18 162.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 243.00 | 11 243.00 | 3 000.00 | 14 243.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 883.00 | 49 736.00 | 13 147.00 | 62 883.00 |