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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 811.00 | | 86 811.00 | 86 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 126.00 | 99 336.00 | 30 790.00 | 130 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 879.00 | 107 125.00 | 129 754.00 | 236 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BT Marchandises | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CF Disponibilités | 80 438.00 | | 80 438.00 | 80 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 699.00 | 107 125.00 | 241 574.00 | 348 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 210.00 | 184 021.00 | | 173 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 324.00 | -10 810.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 191 334.00 | 182 010.00 | | 191 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 160.00 | 18 162.00 | | 13 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 616.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 13 456.00 | | 8 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 282.00 | 30 649.00 | | 28 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 240.00 | 62 883.00 | | 50 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 574.00 | 244 893.00 | | 241 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 204.00 | 49 736.00 | | 42 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 879.00 | | | 236 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 915.00 | | | 137 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 899.00 | 16 226.00 | | 90 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 899.00 | 16 226.00 | | 90 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 160.00 | 5 124.00 | 7 792.00 | 13 160.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 872.00 | 8 872.00 | 3 000.00 | 11 872.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 240.00 | 42 204.00 | 7 792.00 | 50 240.00 |