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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 811.00 | | 86 811.00 | 86 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 317.00 | 112 815.00 | 18 503.00 | 131 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 070.00 | 120 604.00 | 117 467.00 | 238 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BT Marchandises | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CF Disponibilités | 93 439.00 | | 93 439.00 | 93 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 426.00 | | 126 426.00 | 126 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 496.00 | 120 604.00 | 243 893.00 | 364 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 210.00 | 173 210.00 | | 173 210.00 |
DH Report à nouveau | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104.00 | 9 324.00 | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 194 438.00 | 191 334.00 | | 194 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 042.00 | 13 160.00 | | 8 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 43.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 8 756.00 | | 10 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 746.00 | 28 282.00 | | 30 746.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 455.00 | 50 240.00 | | 49 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 893.00 | 241 574.00 | | 243 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 011.00 | 42 204.00 | | 45 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 879.00 | | 1 192.00 | 236 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 915.00 | | 1 192.00 | 137 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 125.00 | 13 479.00 | | 107 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 125.00 | 13 479.00 | | 107 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 036.00 | 3 592.00 | 4 444.00 | 8 036.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 473.00 | 11 473.00 | 3 000.00 | 14 473.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 455.00 | 45 011.00 | 4 444.00 | 49 455.00 |