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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 178 022.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 681.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 653 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 040 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 935 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 785.00 | | 3 955 785.00 | 3 955 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 570 696.00 | 355 837.00 | | 570 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 467.00 | 214 858.00 | | 411 467.00 |
DL TOTAL (I) | 990 963.00 | 579 496.00 | | 990 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 929.00 | 102 625.00 | | 29 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 936.00 | 815 381.00 | | 2 599 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 142.00 | 118 801.00 | | 334 142.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 5 613.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 821.00 | 1 042 422.00 | | 2 964 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 785.00 | 1 621 918.00 | | 3 955 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 442 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 442 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 949.00 | 3 389.00 | | 23 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 949.00 | 3 389.00 | | 23 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 576.00 | -3 388.00 | | -21 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 877.00 | 24 988.00 | | 198 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 252.00 | 1 015 811.00 | | 1 456 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 785.00 | 800 952.00 | | 1 044 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 467.00 | 214 858.00 | | 411 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 702.00 | | 3 010.00 | 80 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 337.00 | | 3 010.00 | 69 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 760.00 | 5 916.00 | | 57 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 760.00 | 5 916.00 | | 57 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 937.00 | 2 599 937.00 | | 2 599 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 489.00 | 169 489.00 | | 169 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 022.00 | | | 2 178 022.00 |
VB T. V. A. | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VI Groupe et associés | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 766.00 | 2 252 766.00 | | 2 252 766.00 |
VW T.V.A. | 126 508.00 | 126 508.00 | | 126 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 822.00 | 2 964 822.00 | | 2 964 822.00 |