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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 721.00 | 18 573.00 | 2 148.00 | 20 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 721.00 | 18 573.00 | 2 148.00 | 20 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 437.00 | | 204 437.00 | 204 437.00 |
BZ Autres créances | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 541.00 | | 731 541.00 | 731 541.00 |
CF Disponibilités | 103 716.00 | | 103 716.00 | 103 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 793.00 | | 1 119 793.00 | 1 119 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 514.00 | 18 573.00 | 1 121 940.00 | 1 140 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 846 179.00 | 840 431.00 | | 846 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 601.00 | 5 748.00 | | 19 601.00 |
DL TOTAL (I) | 874 579.00 | 854 979.00 | | 874 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 435.00 | 57 268.00 | | 46 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 451.00 | 523 496.00 | | 164 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 802.00 | 122 626.00 | | 28 802.00 |
EA Autres dettes | 7 673.00 | 6 699.00 | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 361.00 | 710 089.00 | | 247 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 940.00 | 1 565 068.00 | | 1 121 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 361.00 | 710 089.00 | | 247 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 428.00 | | 381 428.00 | 381 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 428.00 | | 381 428.00 | 381 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 28 750.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845.00 | 6 586.00 | | 2 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845.00 | 6 586.00 | | 2 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 575.00 | | 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 575.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | 6 011.00 | | 1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 400.00 | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 829.00 | 562 557.00 | | 428 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 229.00 | 556 809.00 | | 409 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 601.00 | 5 748.00 | | 19 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 104.00 | 13 557.00 | | 12 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 712.00 | | 839.00 | 83 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 365.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 830.00 | 20 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 465.00 | 20 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 347.00 | | 839.00 | 72 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 511.00 | 1 527.00 | 52 465.00 | 69 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 511.00 | 1 527.00 | 52 465.00 | 69 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 451.00 | 164 451.00 | | 164 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 204 437.00 | 204 437.00 | | 204 437.00 |
VB T. V. A. | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VI Groupe et associés | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 535.00 | 284 535.00 | | 284 535.00 |
VW T.V.A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 361.00 | 247 361.00 | | 247 361.00 |