| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 343.00 | 4 829.00 | 16 514.00 | 21 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 343.00 | 4 829.00 | 16 514.00 | 21 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 569.00 | | 209 569.00 | 209 569.00 |
BZ Autres créances | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073 942.00 | | 1 073 942.00 | 1 073 942.00 |
CF Disponibilités | 523 371.00 | | 523 371.00 | 523 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 260.00 | | 1 833 260.00 | 1 833 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 604.00 | 4 829.00 | 1 849 775.00 | 1 854 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 865 779.00 | 846 179.00 | | 865 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 687.00 | 19 601.00 | | 304 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 267.00 | 874 579.00 | | 1 179 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 637.00 | 46 435.00 | | 40 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 468.00 | 164 451.00 | | 516 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 112.00 | 28 802.00 | | 111 112.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 7 673.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 508.00 | 247 361.00 | | 670 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 775.00 | 1 121 940.00 | | 1 849 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 508.00 | 247 361.00 | | 670 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 471.00 | | 1 142 471.00 | 1 142 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 471.00 | | 1 142 471.00 | 1 142 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | 2 845.00 | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | 2 845.00 | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 881.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 881.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | 1 964.00 | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 133.00 | 2 703.00 | | 110 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 933.00 | 428 829.00 | | 1 150 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 245.00 | 409 229.00 | | 846 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 687.00 | 19 601.00 | | 304 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 558.00 | 19 076.00 | | 18 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 721.00 | | 17 494.00 | 20 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 872.00 | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 872.00 | 21 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 721.00 | | 17 494.00 | 20 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 573.00 | 3 127.00 | 16 872.00 | 18 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 573.00 | 3 127.00 | 16 872.00 | 18 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 596.00 | 57 596.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 596.00 | 57 596.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 596.00 | 57 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 468.00 | 516 468.00 | | 516 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 618.00 | 89 618.00 | | 89 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 209 569.00 | 209 569.00 | | 209 569.00 |
VB T. V. A. | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VI Groupe et associés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VP Divers | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 947.00 | 235 947.00 | | 235 947.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 508.00 | 670 508.00 | | 670 508.00 |