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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 6 716.00 | 1 084.00 | 7 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 456.00 | 6 716.00 | 96 739.00 | 103 456.00 |
BT Marchandises | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 861.00 | 6 716.00 | 171 144.00 | 177 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 76 240.00 | 62 154.00 | | 76 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 164.00 | 14 087.00 | | 8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 92 874.00 | 84 710.00 | | 92 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 664.00 | 67 159.00 | | 57 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 11 437.00 | | 6 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 564.00 | 11 387.00 | | 14 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 270.00 | 89 983.00 | | 78 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 144.00 | 174 693.00 | | 171 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 270.00 | 89 983.00 | | 78 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 842.00 | | 205 842.00 | 205 842.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 842.00 | | 205 842.00 | 205 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | 36.00 | | 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 855.00 | 5 414.00 | | 7 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 2 298.00 | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 486.00 | 226 240.00 | | 208 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 322.00 | 212 154.00 | | 200 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 164.00 | 14 087.00 | | 8 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 103 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 7 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 566.00 | 358.00 | 208.00 | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566.00 | 358.00 | 208.00 | 6 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VI Groupe et associés | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
VP Divers | 858.00 | | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 170.00 | 21 750.00 | 420.00 | 22 170.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |