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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 7 721.00 | 79.00 | 7 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 463.00 | 7 721.00 | 95 742.00 | 103 463.00 |
BT Marchandises | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CF Disponibilités | 83 186.00 | | 83 186.00 | 83 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 130.00 | | 186 130.00 | 186 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 594.00 | 7 721.00 | 281 872.00 | 289 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 167 556.00 | 132 332.00 | | 167 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 323.00 | 35 224.00 | | 35 323.00 |
DL TOTAL (I) | 211 349.00 | 176 026.00 | | 211 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 290.00 | 44 460.00 | | 41 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | 6 934.00 | | 10 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 636.00 | 12 797.00 | | 17 636.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 1 143.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 523.00 | 65 335.00 | | 70 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 872.00 | 241 361.00 | | 281 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 523.00 | 65 335.00 | | 70 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 065.00 | | 303 065.00 | 303 065.00 |
FG Production vendue services | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 139.00 | | 304 139.00 | 304 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 6 578.00 | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 646.00 | 346 474.00 | | 308 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 324.00 | 311 249.00 | | 273 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 323.00 | 35 225.00 | | 35 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 470.00 | 251.00 | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | 251.00 | | 7 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |