| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 7 470.00 | 331.00 | 7 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 463.00 | 7 470.00 | 95 993.00 | 103 463.00 |
BT Marchandises | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
BZ Autres créances | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CF Disponibilités | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 368.00 | | 145 368.00 | 145 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 831.00 | 7 470.00 | 241 362.00 | 248 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 132 332.00 | 91 808.00 | | 132 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 225.00 | 40 524.00 | | 35 225.00 |
DL TOTAL (I) | 176 027.00 | 140 802.00 | | 176 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 460.00 | 51 460.00 | | 44 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 5 095.00 | | 6 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 797.00 | 16 104.00 | | 12 797.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 1 806.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 335.00 | 74 466.00 | | 65 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 362.00 | 215 268.00 | | 241 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 335.00 | 74 466.00 | | 65 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 373.00 | | 345 373.00 | 345 373.00 |
FG Production vendue services | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 460.00 | | 346 460.00 | 346 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 768.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 8 296.00 | | 6 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 474.00 | 319 100.00 | | 346 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 249.00 | 278 576.00 | | 311 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 225.00 | 40 524.00 | | 35 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 150.00 | 2 948.00 | | 4 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 219.00 | 251.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 219.00 | 251.00 | | 7 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VI Groupe et associés | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 201.00 | 54 781.00 | 420.00 | 55 201.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |