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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 120 089.00 | 29 777.00 | 90 312.00 | 120 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 929.00 | 191 272.00 | 10 657.00 | 201 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 643.00 | 33 305.00 | 18 338.00 | 51 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 662.00 | 258 354.00 | 669 308.00 | 927 662.00 |
BT Marchandises | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 634.00 | 3 264.00 | 42 369.00 | 45 634.00 |
BZ Autres créances | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CF Disponibilités | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 909.00 | 3 264.00 | 199 645.00 | 202 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 572.00 | 261 619.00 | 868 953.00 | 1 130 572.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 379 069.00 | | | 379 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
DL TOTAL (I) | 483 128.00 | | | 483 128.00 |
DP Provisions pour risques | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 576.00 | | | 89 576.00 |
EA Autres dettes | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 192.00 | | | 331 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 953.00 | | | 868 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 458.00 | | | 307 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 280 769.00 | | 3 280 769.00 | 3 280 769.00 |
FG Production vendue services | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 812.00 | | 3 317 812.00 | 3 317 812.00 |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 211.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 240.00 | | | 3 319 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 181.00 | | | 3 270 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 662.00 | | | 927 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 662.00 | | | 373 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 413.00 | 29 940.00 | | 228 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 69.00 | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 483.00 | 29 871.00 | | 224 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 422.00 | 18 211.00 | | 36 422.00 |
6T Sur comptes clients | 3 128.00 | 135.00 | | 3 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 128.00 | 135.00 | | 3 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 550.00 | 18 346.00 | | 39 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 900.00 | 119 900.00 | | 119 900.00 |
UX Autres créances clients | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 598.00 | 42 865.00 | 23 733.00 | 66 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 121.00 | 96 121.00 | | 96 121.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 192.00 | 307 458.00 | 23 733.00 | 331 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
ST Autres comptes | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 260.00 | | | 432 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 087.00 | | | 359 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 087.00 | | | 136 087.00 |