| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 120 089.00 | 35 345.00 | 84 744.00 | 120 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 239.00 | 199 711.00 | 43 527.00 | 243 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 003.00 | 37 505.00 | 29 497.00 | 67 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 332.00 | 276 563.00 | 707 769.00 | 984 332.00 |
BT Marchandises | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 747.00 | 3 264.00 | 56 483.00 | 59 747.00 |
BZ Autres créances | 55 775.00 | | 55 775.00 | 55 775.00 |
CF Disponibilités | 79 830.00 | | 79 830.00 | 79 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 182.00 | 3 264.00 | 239 918.00 | 243 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 515.00 | 279 827.00 | 947 687.00 | 1 227 515.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 428 086.00 | | | 428 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
DL TOTAL (I) | 537 846.00 | | | 537 846.00 |
DP Provisions pour risques | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 742.00 | | | 75 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
EA Autres dettes | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 561.00 | | | 131 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 997.00 | | | 336 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 687.00 | | | 947 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 163.00 | | | 332 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 166 267.00 | | 3 166 267.00 | 3 166 267.00 |
FG Production vendue services | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 829.00 | | 3 193 829.00 | 3 193 829.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 765 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 211.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 842.00 | | | 3 193 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 083.00 | | | 3 139 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 662.00 | | 56 669.00 | 927 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 662.00 | | 56 669.00 | 373 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 354.00 | 18 208.00 | | 258 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 354.00 | 18 208.00 | | 254 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 633.00 | 18 211.00 | | 54 633.00 |
6T Sur comptes clients | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 897.00 | 18 211.00 | | 57 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 561.00 | 131 561.00 | | 131 561.00 |
UX Autres créances clients | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VC Groupe et associés | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 793.00 | 18 959.00 | 4 833.00 | 23 793.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
VP Divers | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 523.00 | 115 523.00 | | 115 523.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 997.00 | 332 163.00 | 4 833.00 | 336 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
ST Autres comptes | 61 603.00 | | | 61 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 758.00 | | | 415 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 564.00 | | | 368 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |