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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 120 089.00 | 40 914.00 | 79 175.00 | 120 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 239.00 | 207 418.00 | 35 820.00 | 243 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 514.00 | 40 253.00 | 26 260.00 | 66 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 843.00 | 288 586.00 | 691 257.00 | 979 843.00 |
BT Marchandises | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
BZ Autres créances | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
CF Disponibilités | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 608.00 | | 265 608.00 | 265 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 452.00 | 288 586.00 | 956 866.00 | 1 245 452.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 482 846.00 | | | 482 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
DL TOTAL (I) | 619 050.00 | | | 619 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 830.00 | | | 119 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
EA Autres dettes | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 816.00 | | | 337 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 866.00 | | | 956 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 816.00 | | | 337 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 545 666.00 | 836.00 | 3 546 502.00 | 3 545 666.00 |
FG Production vendue services | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 065.00 | 836.00 | 3 568 901.00 | 3 568 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 147 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 752.00 | |
GE Autres charges | | | 40 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 207.00 | | | 3 648 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 003.00 | | | 3 567 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 332.00 | | 2 240.00 | 984 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 728.00 | 979 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 728.00 | 429 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 332.00 | | 2 240.00 | 430 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 563.00 | 18 752.00 | 6 728.00 | 276 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 563.00 | 18 752.00 | 2 728.00 | 272 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 844.00 | | 72 844.00 | 72 844.00 |
6T Sur comptes clients | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 830.00 | 119 830.00 | | 119 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
UX Autres créances clients | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VC Groupe et associés | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
VP Divers | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 568.00 | 116 568.00 | | 116 568.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 816.00 | 337 816.00 | | 337 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
ST Autres comptes | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 270.00 | | | 464 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 992.00 | | | 427 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 064.00 | | | 148 064.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |