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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 660.00 | 232 908.00 | 16 752.00 | 249 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 677.00 | 73 518.00 | 186 160.00 | 259 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 603.00 | 253 886.00 | 156 716.00 | 410 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 732 540.00 | | 732 540.00 | 732 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 889.00 | 561 850.00 | 1 192 038.00 | 1 753 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BT Marchandises | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 925.00 | 88 400.00 | 1 761 525.00 | 1 849 925.00 |
CF Disponibilités | 1 131 210.00 | | 1 131 210.00 | 1 131 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 747.00 | 88 400.00 | 5 274 347.00 | 5 362 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 636.00 | 650 250.00 | 6 466 385.00 | 7 116 636.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 118 572.00 | 1 488 265.00 | | 2 118 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 863.00 | 1 430 306.00 | | 1 320 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 435.00 | 3 028 572.00 | | 3 549 435.00 |
DP Provisions pour risques | 226 988.00 | 226 988.00 | | 226 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 988.00 | 226 988.00 | | 226 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 807.00 | 909 554.00 | | 2 140 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 963.00 | 1 297 678.00 | | 2 689 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 385.00 | 4 553 238.00 | | 6 466 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 938 511.00 | 1 527 621.00 | 13 466 132.00 | 11 938 511.00 |
FG Production vendue services | 196 488.00 | | 196 488.00 | 196 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 134 999.00 | 1 527 621.00 | 13 662 620.00 | 12 134 999.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 750 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 819 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 400.00 | |
GE Autres charges | | | 23 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 025 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 3 707.00 | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 981.00 | 1 800.00 | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | 5 507.00 | | 2 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 559.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | 7 588.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 8 147.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | -2 640.00 | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 390.00 | 6 199 425.00 | | 619 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 127 072.00 | 13 002 740.00 | | 14 127 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 806 208.00 | 11 572 433.00 | | 12 806 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 863.00 | 1 430 306.00 | | 1 320 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 771.00 | | 57 445.00 | 1 702 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 257.00 | 832 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 328.00 | 1 753 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | 670 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 835.00 | | 10 825.00 | 238 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 117.00 | | 40 235.00 | 633 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 281.00 | | 6 385.00 | 829 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 105.00 | 89 938.00 | 193.00 | 472 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 736.00 | 15 172.00 | | 217 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 830.00 | 74 766.00 | 193.00 | 252 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 988.00 | | | 226 988.00 |
6T Sur comptes clients | 72 900.00 | 88 400.00 | 72 900.00 | 72 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 900.00 | 88 400.00 | 72 900.00 | 72 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 888.00 | 88 400.00 | 72 900.00 | 299 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 400.00 | 72 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 807.00 | 2 140 807.00 | | 2 140 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 692.00 | 234 692.00 | | 234 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 732 540.00 | | | 732 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 925.00 | | | 1 849 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 690 710.00 | | | 1 690 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 136.00 | 38 564.00 | 121 572.00 | 160 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 939.00 | | | 87 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 377.00 | 102 377.00 | | 102 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 228.00 | | | 539 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960 288.00 | 4 202 877.00 | 757 410.00 | 4 960 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 963.00 | 2 568 391.00 | 121 572.00 | 2 689 963.00 |