| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 119.00 | 255 559.00 | 2 559.00 | 258 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 062.00 | 136 539.00 | 142 523.00 | 279 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 228.00 | 436 959.00 | 363 269.00 | 800 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 710.00 | | 223 710.00 | 223 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 754.00 | | 97 754.00 | 97 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 410.00 | 830 595.00 | 904 815.00 | 1 735 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 283.00 | 38 610.00 | 2 463 673.00 | 2 502 283.00 |
BZ Autres créances | 9 103 581.00 | | 9 103 581.00 | 9 103 581.00 |
CF Disponibilités | 416 114.00 | | 416 114.00 | 416 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 343.00 | | 153 343.00 | 153 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 194 676.00 | 38 610.00 | 12 156 066.00 | 12 194 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 930 086.00 | 869 205.00 | 13 060 881.00 | 13 930 086.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 487 461.00 | 4 284 346.00 | | 4 487 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215 329.00 | 203 115.00 | | 2 215 329.00 |
DL TOTAL (I) | 6 812 790.00 | 4 597 461.00 | | 6 812 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 808.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 808.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 417.00 | 436 964.00 | | 314 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 406.00 | | | 1 027 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 052.00 | 4 652 786.00 | | 4 608 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 552.00 | 949 269.00 | | 297 552.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 11 123.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 248 090.00 | 6 050 141.00 | | 6 248 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 060 881.00 | 10 731 410.00 | | 13 060 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 494 735.00 | 1 642 442.00 | 14 137 177.00 | 12 494 735.00 |
FG Production vendue services | 297 401.00 | | 297 401.00 | 297 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 792 136.00 | 1 642 442.00 | 14 434 577.00 | 12 792 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 512 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 904 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 610.00 | |
GE Autres charges | | | 47 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 231 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 280 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 302 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 112.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 428.00 | 112.00 | | 90 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 3 000.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 10 828.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 085.00 | 97 636.00 | | 31 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 343.00 | -97 524.00 | | 59 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146 711.00 | 130 452.00 | | 1 146 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 627 505.00 | 8 308 311.00 | | 14 627 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 412 176.00 | 8 105 196.00 | | 12 412 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215 329.00 | 203 115.00 | | 2 215 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 938.00 | | 49 478.00 | 2 035 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 004.00 | 396 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 004.00 | 1 735 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 119.00 | | | 258 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 425.00 | | 44 865.00 | 1 034 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 856.00 | | 4 613.00 | 741 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 523.00 | 101 073.00 | | 729 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 975.00 | 5 584.00 | | 249 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 010.00 | 95 489.00 | | 478 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
6T Sur comptes clients | 39 500.00 | 38 610.00 | 39 500.00 | 39 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 500.00 | 38 610.00 | 39 500.00 | 39 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 308.00 | 38 610.00 | 123 308.00 | 123 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 610.00 | 39 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 052.00 | 4 608 052.00 | | 4 608 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 295.00 | 168 295.00 | | 168 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 710.00 | | 223 710.00 | 223 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 754.00 | | 97 754.00 | 97 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 283.00 | 2 502 283.00 | | 2 502 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VC Groupe et associés | 8 864 730.00 | 8 864 730.00 | | 8 864 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 417.00 | 314 417.00 | | 314 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 406.00 | 1 027 406.00 | | 1 027 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VP Divers | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 848.00 | 207 848.00 | | 207 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 343.00 | 153 343.00 | | 153 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 080 672.00 | 11 759 208.00 | 321 464.00 | 12 080 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 248 090.00 | 6 248 090.00 | | 6 248 090.00 |