| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 422.00 | 261 087.00 | 9 335.00 | 270 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 843.00 | 238 307.00 | 144 536.00 | 382 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 707.00 | 606 550.00 | 300 156.00 | 906 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 122.00 | | 742 122.00 | 742 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 128.00 | 1 112 469.00 | 1 345 659.00 | 2 458 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536 024.00 | 93 400.00 | 3 442 624.00 | 3 536 024.00 |
BZ Autres créances | 16 718 243.00 | | 16 718 243.00 | 16 718 243.00 |
CF Disponibilités | 2 178 611.00 | | 2 178 611.00 | 2 178 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 850.00 | | 196 850.00 | 196 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 662 320.00 | 93 400.00 | 22 568 920.00 | 22 662 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 120 448.00 | 1 205 869.00 | 23 914 580.00 | 25 120 448.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 571.00 | | | 392 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 221 565.00 | 6 702 790.00 | | 9 221 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 963 528.00 | 2 518 774.00 | | 5 963 528.00 |
DL TOTAL (I) | 15 687 664.00 | 9 331 565.00 | | 15 687 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137 073.00 | 191 581.00 | | 3 137 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577 391.00 | 2 104 309.00 | | 3 577 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 620.00 | 5 462 178.00 | | 1 082 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 576.00 | 401 876.00 | | 375 576.00 |
EA Autres dettes | 54 256.00 | 123 218.00 | | 54 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 226 916.00 | 8 283 162.00 | | 8 226 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 914 580.00 | 17 614 727.00 | | 23 914 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FD Production vendue biens | 10 835 959.00 | 1 453 428.00 | 12 289 387.00 | 10 835 959.00 |
FG Production vendue services | 543 833.00 | | 543 833.00 | 543 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 380 992.00 | 1 453 428.00 | 12 834 420.00 | 11 380 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 960 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 813 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 163 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 797 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 339 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 333 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 131 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 068.00 | 230.00 | | 15 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 902.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 068.00 | 11 132.00 | | 15 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 3 170.00 | | 2 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | 10 170.00 | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 139.00 | 962.00 | | 12 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179 663.00 | 1 121 738.00 | | 1 179 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 318 124.00 | 15 078 587.00 | | 16 318 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 354 596.00 | 12 559 813.00 | | 10 354 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 963 528.00 | 2 518 774.00 | | 5 963 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 349.00 | | 216 279.00 | 2 268 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 538.00 | | 4 986.00 | 1 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 500.00 | 891 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 2 458 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 714.00 | | 11 708.00 | 258 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 648.00 | | 192 902.00 | 1 096 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 449.00 | | 6 683.00 | 911 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 086.00 | 187 383.00 | | 925 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 538.00 | 4 986.00 | | 1 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 099.00 | 2 989.00 | | 258 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 449.00 | 179 408.00 | | 665 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 900.00 | 12 500.00 | | 80 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 900.00 | 12 500.00 | | 80 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 900.00 | 12 500.00 | | 80 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 620.00 | 1 082 620.00 | | 1 082 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 643.00 | 211 643.00 | | 211 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742 122.00 | | 742 122.00 | 742 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 260.00 | 2 997 260.00 | | 2 997 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VC Groupe et associés | 16 466 388.00 | 16 466 388.00 | | 16 466 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 135 505.00 | 3 000 000.00 | 135 505.00 | 3 135 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 577 391.00 | 3 577 391.00 | | 3 577 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 408.00 | | | 115 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 471.00 | 236 471.00 | | 236 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 850.00 | 196 850.00 | | 196 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 292 749.00 | 20 451 117.00 | 841 632.00 | 21 292 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 226 916.00 | 8 091 411.00 | 135 505.00 | 8 226 916.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 536 024.00 | 3 536 024.00 | | 3 536 024.00 |