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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AP Constructions | 873.00 | 607.00 | 265.00 | 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 312.00 | 52 205.00 | 49 107.00 | 101 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 801.00 | 27 242.00 | 3 558.00 | 30 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 466.00 | 80 055.00 | 54 412.00 | 134 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 218.00 | 23 070.00 | 155 148.00 | 178 218.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CF Disponibilités | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 133.00 | 23 070.00 | 386 064.00 | 409 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 600.00 | 103 124.00 | 440 476.00 | 543 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 98 289.00 | 75 748.00 | | 98 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 835.00 | 42 691.00 | | 49 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 849.00 | 4 383.00 | | 2 849.00 |
DL TOTAL (I) | 219 173.00 | 191 022.00 | | 219 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 628.00 | 35 404.00 | | 26 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 589.00 | 10 028.00 | | 21 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 790.00 | 94 125.00 | | 75 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 312.00 | 59 975.00 | | 73 312.00 |
EA Autres dettes | 15 346.00 | 15 087.00 | | 15 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 303.00 | 219 550.00 | | 221 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 476.00 | 410 572.00 | | 440 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 584.00 | 192 622.00 | | 203 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 244.00 | | 582 244.00 | 582 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 244.00 | | 582 244.00 | 582 244.00 |
FM Production stockée | | | -8 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 2 528.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534.00 | 1 432.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | 3 960.00 | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 1 556.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 1 556.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | 2 404.00 | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 973.00 | 9 132.00 | | 11 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 621.00 | 521 843.00 | | 580 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 786.00 | 479 152.00 | | 530 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 835.00 | 42 691.00 | | 49 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 543.00 | | 17 417.00 | 120 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 493.00 | 134 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 493.00 | 132 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 062.00 | | 17 417.00 | 119 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 345.00 | 23 879.00 | 3 170.00 | 59 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 345.00 | 23 879.00 | 3 170.00 | 59 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 628.00 | 8 909.00 | 17 719.00 | 26 628.00 |
VI Groupe et associés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
VP Divers | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 110.00 | 206 110.00 | | 206 110.00 |
VW T.V.A. | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 303.00 | 203 584.00 | 17 719.00 | 221 303.00 |