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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AP Constructions | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 718.00 | 148 162.00 | 28 555.00 | 176 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 941.00 | 34 110.00 | 15 830.00 | 49 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 471.00 | 183 145.00 | 48 326.00 | 231 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 857.00 | 3 971.00 | 430 886.00 | 434 857.00 |
BZ Autres créances | 147 928.00 | | 147 928.00 | 147 928.00 |
CF Disponibilités | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 759.00 | 3 971.00 | 642 788.00 | 646 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 230.00 | 187 116.00 | 691 114.00 | 878 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | | 238 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 407.00 | 160 544.00 | | 232 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 513.00 | 22 763.00 | | 13 513.00 |
DL TOTAL (I) | 314 120.00 | 489 521.00 | | 314 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 405.00 | 51 689.00 | | 31 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 684.00 | 105 630.00 | | 208 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 394.00 | 182 820.00 | | 132 394.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | 67 312.00 | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 994.00 | 426 076.00 | | 376 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 114.00 | 915 597.00 | | 691 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 350.00 | 394 670.00 | | 358 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 112.00 | | 15 241.00 | 294 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 882.00 | 231 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 882.00 | 227 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 522.00 | | 12 891.00 | 292 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | 2 349.00 | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 280.00 | 34 597.00 | 69 731.00 | 218 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 280.00 | 34 597.00 | 69 731.00 | 218 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 901.00 | 3 971.00 | 2 901.00 | 2 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 901.00 | 3 971.00 | 2 901.00 | 2 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 901.00 | 3 971.00 | 2 901.00 | 2 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 971.00 | 2 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 684.00 | 208 684.00 | | 208 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 430 092.00 | 430 092.00 | | 430 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VC Groupe et associés | 115 667.00 | 115 667.00 | | 115 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 405.00 | 12 762.00 | 18 643.00 | 31 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 132.00 | 589 132.00 | | 589 132.00 |
VW T.V.A. | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 994.00 | 358 350.00 | 18 643.00 | 376 994.00 |