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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AP Constructions | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 405.00 | 166 018.00 | 47 387.00 | 213 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 244.00 | 51 389.00 | 26 855.00 | 78 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 112.00 | 218 280.00 | 75 833.00 | 294 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 517.00 | 2 901.00 | 504 616.00 | 507 517.00 |
BZ Autres créances | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CF Disponibilités | 304 246.00 | | 304 246.00 | 304 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 666.00 | 2 901.00 | 839 764.00 | 842 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 778.00 | 221 181.00 | 915 597.00 | 1 136 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 238 015.00 | 236 957.00 | | 238 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 544.00 | 101 058.00 | | 160 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 763.00 | 13 093.00 | | 22 763.00 |
DL TOTAL (I) | 489 521.00 | 419 308.00 | | 489 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 689.00 | 41 226.00 | | 51 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 625.00 | 24 494.00 | | 18 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 630.00 | 139 694.00 | | 105 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 820.00 | 70 114.00 | | 182 820.00 |
EA Autres dettes | 67 312.00 | 25 668.00 | | 67 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 076.00 | 301 196.00 | | 426 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 597.00 | 720 504.00 | | 915 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 670.00 | 273 195.00 | | 394 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 257.00 | | 3 134.00 | 298 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 279.00 | 294 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 249.00 | 292 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 740.00 | | 3 031.00 | 296 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | 104.00 | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 203.00 | 37 382.00 | 5 305.00 | 186 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 203.00 | 37 382.00 | 5 305.00 | 186 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 630.00 | 105 630.00 | | 105 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 504 047.00 | 504 047.00 | | 504 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 689.00 | 20 283.00 | 31 405.00 | 51 689.00 |
VI Groupe et associés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 406.00 | 532 406.00 | | 532 406.00 |
VW T.V.A. | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 076.00 | 394 670.00 | 31 405.00 | 426 076.00 |