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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 675.00 | 13 724.00 | 2 950.00 | 16 675.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 353.00 | 20 353.00 | 6 000.00 | 26 353.00 |
060 Stock marchandises | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 694.00 | | 127 694.00 | 127 694.00 |
110 Total général Actif | 154 047.00 | 20 353.00 | 133 695.00 | 154 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 850.00 | 436 256.00 | | 382 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 417.00 | 1 417.00 | | 2 417.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 272.00 | 437 683.00 | | 385 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 025.00 | 266 835.00 | | 224 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 666.00 | -4 718.00 | | 4 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122.00 | 124.00 | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 44 631.00 | 42 793.00 | | 44 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 268.00 | 7 237.00 | | 7 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 379.00 | 59 802.00 | | 55 379.00 |
252 Charges sociales | 19 201.00 | 17 040.00 | | 19 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 452.00 | 1 328.00 | | 1 452.00 |
262 Autres charges | 21 298.00 | 24 744.00 | | 21 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 041.00 | 415 185.00 | | 378 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 231.00 | 22 497.00 | | 7 231.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | 253.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | 205.00 | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 3 493.00 | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 986.00 | 19 052.00 | | 5 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 746.00 | | | 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |