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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 628.00 | 7 220.00 | 2 408.00 | 9 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 047.00 | 17 821.00 | 18 226.00 | 36 047.00 |
040 Immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 325.00 | 25 041.00 | 27 284.00 | 52 325.00 |
060 Stock marchandises | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
072 Créances – Autres | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
084 Disponibilités | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 771.00 | | 81 771.00 | 81 771.00 |
110 Total général Actif | 134 096.00 | 25 041.00 | 109 055.00 | 134 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 464.00 | 346 067.00 | | 314 464.00 |
230 Autres produits | 2 486.00 | 4.00 | | 2 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 950.00 | 346 071.00 | | 316 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 048.00 | 258 924.00 | | 149 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 127.00 | -40 920.00 | | 37 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113.00 | 87.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 67 940.00 | 50 143.00 | | 67 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 577.00 | 7 545.00 | | 7 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 266.00 | 73 590.00 | | 73 266.00 |
252 Charges sociales | 19 429.00 | 20 685.00 | | 19 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 214.00 | 1 474.00 | | 3 214.00 |
262 Autres charges | 10 114.00 | -20 494.00 | | 10 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 830.00 | 351 035.00 | | 367 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 880.00 | -4 964.00 | | -50 880.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 930.00 | | |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 387.00 | -2 033.00 | | -51 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |