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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 340.00 | 15 199.00 | 2 142.00 | 17 340.00 |
040 Immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 619.00 | 21 827.00 | 8 792.00 | 30 619.00 |
060 Stock marchandises | 95 595.00 | | 95 595.00 | 95 595.00 |
072 Créances – Autres | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
084 Disponibilités | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 181.00 | | 161 181.00 | 161 181.00 |
110 Total général Actif | 191 800.00 | 21 827.00 | 169 973.00 | 191 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 067.00 | 382 850.00 | | 346 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 417.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 071.00 | 385 272.00 | | 346 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 924.00 | 224 025.00 | | 258 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 920.00 | 4 666.00 | | -40 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | 122.00 | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 50 143.00 | 44 631.00 | | 50 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 545.00 | 7 268.00 | | 7 545.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 590.00 | 55 379.00 | | 73 590.00 |
252 Charges sociales | 20 685.00 | 19 201.00 | | 20 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 474.00 | 1 452.00 | | 1 474.00 |
262 Autres charges | -20 494.00 | 21 298.00 | | -20 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 035.00 | 378 041.00 | | 351 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 964.00 | 7 231.00 | | -4 964.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 306.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 445.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 107.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 033.00 | 5 986.00 | | -2 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |