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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 991.00 | 9 258.00 | 8 733.00 | 17 991.00 |
040 Immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 394.00 | 9 557.00 | 10 837.00 | 20 394.00 |
060 Stock marchandises | 19 741.00 | 150.00 | 19 591.00 | 19 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 714.00 | 936.00 | 76 778.00 | 77 714.00 |
072 Créances – Autres | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
084 Disponibilités | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 484.00 | 1 086.00 | 164 397.00 | 165 484.00 |
110 Total général Actif | 185 878.00 | 10 644.00 | 175 235.00 | 185 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 369.00 | |