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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 035.00 | 801.00 | 1 234.00 | 2 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 417.00 | 18 856.00 | 18 561.00 | 37 417.00 |
040 Immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 556.00 | 19 657.00 | 21 899.00 | 41 556.00 |
060 Stock marchandises | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 195.00 | 2 064.00 | 57 131.00 | 59 195.00 |
072 Créances – Autres | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
084 Disponibilités | 65 307.00 | | 65 307.00 | 65 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 573.00 | 2 064.00 | 146 510.00 | 148 573.00 |
110 Total général Actif | 190 130.00 | 21 721.00 | 168 409.00 | 190 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 025.00 | | | 248 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 767.00 | | | 77 767.00 |
230 Autres produits | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 854.00 | | | 326 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 043.00 | | | 120 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353.00 | | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
252 Charges sociales | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
256 Dotations aux provisions | 722.00 | | | 722.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 532.00 | | | 322 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 923.00 | | | 923.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 044.00 | | | 4 044.00 |