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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 876.00 | 10 542.00 | 24 333.00 | 34 876.00 |
040 Immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 279.00 | 10 841.00 | 26 438.00 | 37 279.00 |
060 Stock marchandises | 20 610.00 | 190.00 | 20 420.00 | 20 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 295.00 | 1 728.00 | 61 567.00 | 63 295.00 |
072 Créances – Autres | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
084 Disponibilités | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 001.00 | 1 918.00 | 165 083.00 | 167 001.00 |
110 Total général Actif | 204 280.00 | 12 759.00 | 191 521.00 | 204 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 738.00 | | | 220 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
230 Autres produits | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 188.00 | | | 299 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -869.00 | | | -869.00 |
242 Autres charges externes. | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 031.00 | | | -31 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
252 Charges sociales | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 949.00 | | | 949.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 131.00 | | | 285 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 823.00 | | | 11 823.00 |