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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 937.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 152 735.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 354.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 025.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 180 858.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 050.00 | 65 940.00 | | 76 050.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 38.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 447.00 | 10 118.00 | | 15 447.00 |
DL TOTAL (I) | 91 543.00 | 76 095.00 | | 91 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | 85.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 638.00 | 45 466.00 | | 26 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 9 809.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 813.00 | 12 262.00 | | 22 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 614.00 | 31 045.00 | | 39 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 315.00 | 98 668.00 | | 89 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 858.00 | 174 763.00 | | 180 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 297.00 | 77 171.00 | | 88 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 120.00 | 6.00 | | 5 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 255 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 454.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 454.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 887.00 | -454.00 | | 3 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 1 746.00 | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 941.00 | 233 774.00 | | 260 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 494.00 | 223 656.00 | | 245 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 447.00 | 10 118.00 | | 15 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 413.00 | | 833.00 | 158 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421.00 | 158 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 7 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 615.00 | | 833.00 | 6 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 127.00 | 273.00 | 311.00 | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 127.00 | 273.00 | 311.00 | 6 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 519.00 | 20 500.00 | 1 019.00 | 21 519.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 315.00 | 88 297.00 | 1 019.00 | 89 315.00 |