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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 730.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 152 528.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 096.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 855.00 | |
CF Disponibilités | | | 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 180 526.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 940.00 | 102 120.00 | | 113 940.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 59.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 788.00 | 11 824.00 | | 6 788.00 |
DL TOTAL (I) | 120 791.00 | 114 003.00 | | 120 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 285.00 | 3 630.00 | | 13 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 526.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 13 818.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 333.00 | 41 120.00 | | 36 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 736.00 | 59 094.00 | | 59 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 526.00 | 173 096.00 | | 180 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 736.00 | 59 094.00 | | 59 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 285.00 | 3 630.00 | | 13 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 824.00 | | 1 356.00 | 158 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538.00 | 158 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 6 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 026.00 | | 1 356.00 | 7 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 796.00 | 436.00 | 1 117.00 | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 796.00 | 436.00 | 1 117.00 | 6 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 768.00 | 43 013.00 | 14 756.00 | 57 768.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |