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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 156 954.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 619.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 908.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 195 806.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
DH Report à nouveau | -12 774.00 | 63.00 | | -12 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838.00 | -12 836.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 95 299.00 | 94 462.00 | | 95 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 652.00 | 60 799.00 | | 51 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 9.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | 4 705.00 | | 10 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 340.00 | 41 707.00 | | 38 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 507.00 | 107 232.00 | | 100 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 806.00 | 201 693.00 | | 195 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 763.00 | 96 260.00 | | 68 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000.00 | 6 043.00 | | 8 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 696.00 | | 856.00 | 164 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718.00 | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 163 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 12 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 498.00 | | 856.00 | 12 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 542.00 | 1 482.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 1 482.00 | | 5 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 652.00 | 11 908.00 | 31 744.00 | 43 652.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 507.00 | 68 763.00 | 31 744.00 | 100 507.00 |