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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 14 505.00 | 13 426.00 | 1 078.00 | 14 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 716.00 | 30 966.00 | 2 749.00 | 33 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 220.00 | 49 293.00 | 66 928.00 | 116 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BT Marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 309.00 | | 52 309.00 | 52 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 529.00 | 49 293.00 | 119 236.00 | 168 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 716.00 | 46 573.00 | | 59 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 839.00 | 13 143.00 | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 72 354.00 | 68 516.00 | | 72 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | 2 419.00 | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 588.00 | 16 852.00 | | 37 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 571.00 | 6 897.00 | | 7 571.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 882.00 | 35 157.00 | | 46 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 236.00 | 103 672.00 | | 119 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 882.00 | 35 157.00 | | 46 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
FG Production vendue services | 167 936.00 | | 167 936.00 | 167 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 763.00 | | 170 763.00 | 170 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 945.00 | 4 437.00 | | 3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 1 486.00 | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 735.00 | 141 066.00 | | 174 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 896.00 | 127 923.00 | | 170 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 839.00 | 13 143.00 | | 3 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 772.00 | | 3 448.00 | 112 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 672.00 | | 3 448.00 | 49 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 103.00 | 2 190.00 | | 47 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 103.00 | 2 190.00 | | 47 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114.00 | | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | -246.00 | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 441.00 | 6 750.00 | | 19 441.00 |
ST Autres comptes | 18 819.00 | 25 269.00 | | 18 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 757.00 | 16 346.00 | | 14 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 336.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 576.00 | 1 090.00 | | 1 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 153.00 | 27 325.00 | | 34 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 269.00 | 11 750.00 | | 25 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 016.00 | 48 365.00 | | 59 016.00 |