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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 14 505.00 | 13 815.00 | 689.00 | 14 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 773.00 | 32 204.00 | 2 569.00 | 34 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 278.00 | 50 920.00 | 66 358.00 | 117 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BT Marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 583.00 | 50 920.00 | 82 664.00 | 133 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 554.00 | 59 716.00 | | 63 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 105.00 | 3 839.00 | | -21 105.00 |
DL TOTAL (I) | 51 249.00 | 72 354.00 | | 51 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 883.00 | 1 599.00 | | 21 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 37 588.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 802.00 | 7 571.00 | | 6 802.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 414.00 | 46 882.00 | | 31 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 664.00 | 119 236.00 | | 82 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 414.00 | 46 882.00 | | 31 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
FG Production vendue services | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 356.00 | 174 735.00 | | 107 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 461.00 | 170 896.00 | | 128 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 105.00 | 3 839.00 | | -21 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 220.00 | | 1 057.00 | 116 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 120.00 | | 1 057.00 | 53 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 293.00 | 1 627.00 | | 49 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 293.00 | 1 627.00 | | 49 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 249.00 | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 286.00 | 19 441.00 | | 7 286.00 |
ST Autres comptes | 34 069.00 | 18 819.00 | | 34 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 453.00 | 14 757.00 | | 14 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 1 327.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708.00 | 1 576.00 | | 1 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 471.00 | 34 153.00 | | 21 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 814.00 | 25 269.00 | | 14 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 809.00 | 59 016.00 | | 55 809.00 |