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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 14 505.00 | 12 094.00 | 2 411.00 | 14 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 267.00 | 30 109.00 | 159.00 | 30 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 772.00 | 47 103.00 | 65 669.00 | 112 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BT Marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BZ Autres créances | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 775.00 | 47 103.00 | 103 672.00 | 150 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 573.00 | 36 465.00 | | 46 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 143.00 | 10 108.00 | | 13 143.00 |
DL TOTAL (I) | 68 516.00 | 55 373.00 | | 68 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 865.00 | 19 068.00 | | 8 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 10 895.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 852.00 | 8 638.00 | | 16 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 897.00 | 9 953.00 | | 6 897.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 157.00 | 48 677.00 | | 35 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 672.00 | 104 050.00 | | 103 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 157.00 | 48 677.00 | | 35 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
FG Production vendue services | 133 233.00 | | 133 233.00 | 133 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 618.00 | | 136 618.00 | 136 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 437.00 | 6 812.00 | | 4 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 570.00 | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 066.00 | 190 003.00 | | 141 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 923.00 | 179 895.00 | | 127 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 143.00 | 10 108.00 | | 13 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 968.00 | | | 113 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 112 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 799.00 | 3 303.00 | | 43 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 799.00 | 3 303.00 | | 43 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -246.00 | 1 498.00 | | -246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 750.00 | 4 550.00 | | 6 750.00 |
ST Autres comptes | 25 269.00 | 38 572.00 | | 25 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 346.00 | 14 771.00 | | 16 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 288.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 090.00 | 2 786.00 | | 1 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 325.00 | 35 138.00 | | 27 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 750.00 | 14 479.00 | | 11 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 365.00 | 58 393.00 | | 48 365.00 |