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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 419 400.00 | 221 987.00 | 2 197 413.00 | 2 419 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 8 444.00 | 198.00 | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 911.00 | 73 032.00 | 35 878.00 | 108 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 543 952.00 | 303 464.00 | 2 240 488.00 | 2 543 952.00 |
BT Marchandises | 196 041.00 | | 196 041.00 | 196 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
BZ Autres créances | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CF Disponibilités | 56 777.00 | | 56 777.00 | 56 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 425.00 | | 317 425.00 | 317 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 378.00 | 303 464.00 | 2 557 913.00 | 2 861 378.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 546.00 | 194 265.00 | | 302 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 382.00 | 108 280.00 | | 174 382.00 |
DL TOTAL (I) | 586 928.00 | 412 546.00 | | 586 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 324.00 | 1 761 916.00 | | 1 593 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 217.00 | 137 217.00 | | 113 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 607.00 | 190 939.00 | | 194 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 834.00 | 60 508.00 | | 69 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 984.00 | 2 150 582.00 | | 1 970 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 913.00 | 2 563 128.00 | | 2 557 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 778.00 | | 6 848.00 | 2 540 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 674.00 | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 2 543 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419 400.00 | | | 2 419 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 553.00 | | | 117 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | 6 848.00 | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 664.00 | 13 812.00 | | 67 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 664.00 | 13 812.00 | | 67 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 607.00 | 194 607.00 | | 194 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 217.00 | 113 217.00 | | 113 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 324.00 | 173 545.00 | 733 070.00 | 1 593 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 591.00 | | | 168 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 829.00 | 58 981.00 | 6 848.00 | 65 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 984.00 | 551 205.00 | 733 070.00 | 1 970 984.00 |