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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 419 400.00 | 562 400.00 | 1 857 000.00 | 2 419 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 404.00 | 9 635.00 | 1 769.00 | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 911.00 | 107 942.00 | 968.00 | 108 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 642.00 | 679 978.00 | 1 867 664.00 | 2 547 642.00 |
BT Marchandises | 188 511.00 | | 188 511.00 | 188 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
BZ Autres créances | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CF Disponibilités | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 098.00 | | 305 098.00 | 305 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 740.00 | 679 978.00 | 2 172 762.00 | 2 852 740.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 756 992.00 | 601 921.00 | | 756 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 322.00 | 155 071.00 | | -73 322.00 |
DL TOTAL (I) | 793 669.00 | 866 992.00 | | 793 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 255.00 | 1 241 132.00 | | 1 058 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 143.00 | 82 143.00 | | 69 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 952.00 | 198 932.00 | | 203 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 741.00 | 72 165.00 | | 47 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 092.00 | 1 594 374.00 | | 1 379 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 762.00 | 2 461 367.00 | | 2 172 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 092.00 | 477 975.00 | | 1 379 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 344.00 | | 298.00 | 2 547 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419 400.00 | | | 2 419 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 315.00 | | | 120 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628.00 | | 298.00 | 7 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 744.00 | 9 833.00 | | 107 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 744.00 | 9 833.00 | | 107 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 952.00 | 203 952.00 | | 203 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 255.00 | 1 058 255.00 | | 1 058 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 877.00 | | | 182 877.00 |
VP Divers | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 583.00 | 81 807.00 | 7 776.00 | 89 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 092.00 | 1 379 092.00 | | 1 379 092.00 |