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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 895.00 | 237 140.00 | 478 754.00 | 715 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884.00 | 191.00 | 693.00 | 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 944.00 | 237 331.00 | 527 613.00 | 764 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BZ Autres créances | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
CF Disponibilités | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 358.00 | 237 331.00 | 585 027.00 | 822 358.00 |
CU Autres participations | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
DL TOTAL (I) | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 762.00 | | | 496 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 837.00 | | | 499 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 027.00 | | | 585 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 249.00 | | 101 249.00 | 101 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 249.00 | | 101 249.00 | 101 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 736.00 | | | 102 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 027.00 | | 20 121.00 | 773 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 48 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 204.00 | 764 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 716 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 098.00 | | 884.00 | 717 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 929.00 | | 19 237.00 | 55 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 099.00 | 38 232.00 | | 199 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 099.00 | 38 232.00 | | 199 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 696.00 | 47 437.00 | 199 233.00 | 495 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 837.00 | 51 576.00 | 199 233.00 | 499 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
ST Autres comptes | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 764.00 | | | 12 764.00 |