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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 895.00 | 275 182.00 | 440 713.00 | 715 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884.00 | 412.00 | 472.00 | 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 785.00 | 275 593.00 | 465 192.00 | 740 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BZ Autres créances | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CF Disponibilités | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 679.00 | | 92 679.00 | 92 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 464.00 | 275 593.00 | 557 871.00 | 833 464.00 |
CU Autres participations | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
DL TOTAL (I) | 99 652.00 | | | 99 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 926.00 | | | 448 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 871.00 | | | 557 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 861.00 | | 88 861.00 | 88 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 861.00 | | 88 861.00 | 88 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 941.00 | | | 74 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 944.00 | | 13 942.00 | 764 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 101.00 | 24 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 101.00 | 740 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 778.00 | | | 716 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 166.00 | | 13 942.00 | 48 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 331.00 | 38 262.00 | | 237 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 331.00 | 38 262.00 | | 237 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 986.00 | 49 178.00 | 206 547.00 | 447 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 219.00 | 59 410.00 | 206 547.00 | 458 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
ST Autres comptes | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 609.00 | | | 15 609.00 |