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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 895.00 | 346 382.00 | 369 512.00 | 715 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884.00 | 853.00 | 30.00 | 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 650.00 | 347 236.00 | 380 415.00 | 727 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BZ Autres créances | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 837.00 | | 119 837.00 | 119 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 487.00 | 347 236.00 | 500 252.00 | 847 487.00 |
CU Autres participations | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
DL TOTAL (I) | 122 570.00 | | | 122 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 817.00 | | | 365 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 682.00 | | | 377 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 252.00 | | | 500 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 440.00 | | 98 440.00 | 98 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 440.00 | | 98 440.00 | 98 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 830.00 | | | 104 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 550.00 | | 100.00 | 727 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 778.00 | | | 716 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 772.00 | | 100.00 | 10 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 348.00 | 34 887.00 | | 312 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 348.00 | 34 887.00 | | 312 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 768.00 | 53 791.00 | 225 921.00 | 365 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 921.00 | | | 420 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 682.00 | 65 704.00 | 225 921.00 | 377 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 580.00 | | | 33 580.00 |