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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 766.00 | 16 196.00 | 11 569.00 | 27 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 165.00 | 31 704.00 | 37 460.00 | 69 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 777.00 | 62 901.00 | 54 875.00 | 117 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 788.00 | 62 901.00 | 100 886.00 | 163 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 886.00 | | | 100 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 902.00 | | 137 902.00 | 137 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 902.00 | | 137 902.00 | 137 902.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | 11 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 749.00 | | | 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 043.00 | | | 142 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 777.00 | | | 117 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 341.00 | 7 560.00 | | 55 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 341.00 | 7 560.00 | | 40 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231.00 | 5 385.00 | 5 846.00 | 11 231.00 |
VW T.V.A. | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 113.00 | 67 936.00 | | 85 113.00 |