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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 766.00 | 21 750.00 | 6 015.00 | 27 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 004.00 | 37 214.00 | 31 789.00 | 69 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 626.00 | 73 964.00 | 43 661.00 | 117 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CF Disponibilités | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 459.00 | 73 964.00 | 102 495.00 | 176 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
DL TOTAL (I) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 495.00 | | | 102 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 972.00 | | 157 972.00 | 157 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 972.00 | | 157 972.00 | 157 972.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094.00 | |
GE Autres charges | | | 13 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -123.00 | | | -123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 975.00 | | | 157 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 437.00 | | | 144 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 613.00 | | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 503.00 | | 3 352.00 | 114 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 117 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 96 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 656.00 | | 3 342.00 | 93 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 846.00 | | 9.00 | 5 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 701.00 | 7 492.00 | 228.00 | 66 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 701.00 | 7 492.00 | 228.00 | 51 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VP Divers | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 298.00 | 25 442.00 | 5 855.00 | 31 298.00 |
VW T.V.A. | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |