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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 7 296.00 | 1 979.00 | 9 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 994.00 | 23 559.00 | 29 435.00 | 52 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 760.00 | 55 670.00 | 180 090.00 | 235 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 948.00 | 94 325.00 | 217 623.00 | 311 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BZ Autres créances | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CF Disponibilités | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 812.00 | | 100 812.00 | 100 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 760.00 | 94 325.00 | 318 435.00 | 412 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 301.00 | 24 050.00 | | 25 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142.00 | 1 251.00 | | -142.00 |
DL TOTAL (I) | 33 959.00 | 34 101.00 | | 33 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 565.00 | | | 164 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 6 066.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 953.00 | 27 781.00 | | 61 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 339.00 | 39 929.00 | | 55 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 476.00 | 73 776.00 | | 284 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 435.00 | 107 877.00 | | 318 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 476.00 | 73 776.00 | | 284 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 998.00 | | 187 998.00 | 187 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 998.00 | | 187 998.00 | 187 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 456.00 | |
GE Autres charges | | | 15 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 100.00 | | 2 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | 253.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | 353.00 | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | -353.00 | | -3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | -260.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 221.00 | 150 333.00 | | 191 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 363.00 | 149 082.00 | | 191 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142.00 | 1 251.00 | | -142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 796.00 | | 196 373.00 | 119 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 311 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 221.00 | 288 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 2 075.00 | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 820.00 | | 194 155.00 | 98 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | 144.00 | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 597.00 | 16 949.00 | 4 221.00 | 81 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 96.00 | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 597.00 | 16 853.00 | 4 221.00 | 66 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VB T. V. A. | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 565.00 | 164 565.00 | | 164 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 920.00 | | | 170 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VP Divers | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VW T.V.A. | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 476.00 | 284 476.00 | | 284 476.00 |