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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 479.00 | 6 249.00 | 5 229.00 | 11 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 578.00 | 12 682.00 | 153 896.00 | 166 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 545.00 | 18 740.00 | 74 805.00 | 93 545.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CF Disponibilités | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 130.00 | 18 740.00 | 90 390.00 | 109 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 708.00 | 31 423.00 | 244 286.00 | 275 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 197.00 | 67 290.00 | | 108 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 636.00 | 40 907.00 | | 46 636.00 |
DL TOTAL (I) | 165 833.00 | 119 197.00 | | 165 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 153.00 | 58 280.00 | | 36 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 18.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | 3 398.00 | | 9 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 420.00 | 29 817.00 | | 27 420.00 |
EA Autres dettes | 4 513.00 | 1 029.00 | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 453.00 | 92 543.00 | | 78 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 286.00 | 211 740.00 | | 244 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 975.00 | 56 399.00 | | 64 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 197.00 | | 4 381.00 | 162 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 433.00 | | | 153 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 764.00 | | 4 381.00 | 8 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 648.00 | 2 035.00 | | 10 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 467.00 | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | 1 568.00 | | 4 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 491.00 | 14 943.00 | 6 693.00 | 10 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 491.00 | 14 943.00 | 6 693.00 | 10 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 491.00 | 14 943.00 | 6 693.00 | 10 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 943.00 | 6 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 153.00 | 22 675.00 | 13 478.00 | 36 153.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
VW T.V.A. | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 453.00 | 64 975.00 | 13 478.00 | 78 453.00 |